Fx currency options definition

Revisi ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (diterbitkan pada 8 September 2016) Catatan: Ini menggantikan versi bertanggal 28 Januari 2014 Matriks Fallback yang direvisi mencerminkan perubahan dalam waktu publikasi Spot Spot TMA USDCNY (HK). Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - Revisi ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Panduan untuk Dokumentasi Derivatif ISDA dan EMTA FX Dokumentasi dan Ketentuan Mata Uang (10 Juni 2015) Panduan untuk Dokumentasi dan Ketentuan Mata Uang ISDA dan EMTA FX Derivatives ( QuotGuidequot) dimaksudkan untuk menginformasikan kepada pelaku pasar dari berbagai publikasi oleh ISDA dan EMTA terkait dokumentasi FX dan derivat mata uang dan di mana menemukan publikasi semacam itu di situs web ISDA dan EMTA. ISDA dan EMTA dapat terus memperbarui Panduan di masa depan untuk memasukkan publikasi dan ketentuan tambahan. Free Download Klik di sini untuk melihat unduhan PDF (format) Perjanjian Amandemen 2014 2014 untuk Transaksi Opsi FX dan Mata Uang yang Tidak Dapat Diterima, Transaksi Swap yang Tidak Dapat Diterima dan Transaksi Tertentu Lainnya Dibuka dari 4 Maret 2014 sampai 5:00 sore. Waktu Singapura pada tanggal 25 Maret 2014 SFEMC, ISDA dan EMTA memperpanjang Batas Waktu Penyampaian. Kembalikan seluruh IDR-MAA (dan bukan hanya halaman tanda tangan) melalui email (pindaian pindaian) ke idramendcliffordchance pada pukul 12 siang waktu Singapura pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014. Salinan asli dapat mencapai Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, Lantai 25, Menara 3, Marina Bay Financial Centre, Singapura 018982 untuk perhatian: Paul Landless) setelah tanggal 26 Maret. Harap dicatat bahwa ini akan menjadi waktu terakhir yang mutlak. Bahwa pengajuan akan diterima sebagai daftar pengikut harus diselesaikan dan diedarkan pada hari Rabu untuk memungkinkan bank yang mematuhi untuk melakukan yang diperlukan. Benchmarks ABS Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co), dengan berkonsultasi dengan Komite Pasar Devisa Singapura (SFEMC) telah mengumumkan pada tanggal 18 Februari 2014 bahwa mereka akan menghentikan benchmark nilai tukar USDIDR (dilambangkan dengan IDR VWAP atau IDR03 pada FX 1998 dan Opsi Opsi Mata Uang ) Dengan hari terakhir publikasi pada tanggal 27 Maret 2014. Telah diputuskan bahwa tolok ukur di atas tidak lagi diperlukan mengingat pengembangan patokan spot rate USDIDR onshore. Taksiran spot rate USDIDR onshore dilaporkan oleh Bank Indonesia dan dipublikasikan di situsnya dan akan dinotasikan sebagai IDR JISDOR atau IDR04 pada FX 1998 dan Penjelasan Opsi Mata Uang. IDR VWAP (IDR03) (yang merupakan patokan berdasarkan metodologi yang diperdagangkan) dimulai pada tanggal 6 Agustus 2013 dan SFEMC merekomendasikan pada bulan Juni 2013 bahwa peserta pasar merekomendasikan IDR VWAP (IDR03) daripada IDR ABS atau IDR01 (yang merupakan tolok ukur Berdasarkan metodologi yang disurvei) yang dihentikan pada tanggal 5 Agustus 2013. Karena IDR JISDOR (IDR04) baru diluncurkan pada bulan Mei 2013, SFEMC menganggapnya prematur pada bulan Juni 2013 untuk merekomendasikan pindah ke IDR JISDOR (IDR04). SFEMC sekarang merekomendasikan agar IDR JISDOR (IDR04) diterapkan pada NDF dan kontrak terkait lainnya yang mengacu pada IDR yang dapat ditandatangani pada atau setelah tanggal 28 Maret 2014. SFEMC juga merekomendasikan agar pihak-pihak tersebut sepakat untuk mengubah NDF mereka yang ada dan yang lainnya. Kontrak yang relevan dengan referensi IDR VWAP (IDR03) yang akan tetap beredar pada tanggal 28 Maret 2014 untuk referensi IDR JISDOR (IDR04). Untuk informasi lebih lanjut, lihat siaran pers ABS Co dan SFEMC, pernyataan SFEMC dan materi terkait. Klik di sini untuk pernyataan SFEMC. Klik di sini untuk Catatan Penjelasan SFEMC. Perjanjian Perubahan Multilateral ini (IDR-MAA) telah diterbitkan untuk membantu pihak-pihak yang ingin melakukan amandemen tersebut di atas. IDR-MAA terbuka untuk anggota ISDA dan bukan anggota. Anda tidak perlu membayar biaya apapun untuk mendaftar ke IDR-MAA. Harap dicatat bahwa Anda harus mendaftar ke IDR-MAA selambat-lambatnya pukul 5:00 malam. Waktu Singapura pada tanggal 25 Maret 2014 ISDA dan EMTA akan mempublikasikan di situs mereka daftar pihak yang telah mendaftar ke IDR-MAA namun untuk akses Member Only. Daftar ini juga akan diedarkan ke semua pihak yang telah mendaftar ke IDR-MAA. Silakan merujuk ke Petunjuk untuk Penandatanganan yang dilampirkan pada IDR-MAA untuk lebih jelasnya. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - IDR-MAA Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - halaman tanda tangan IDR-MAA Bagi pihak-pihak yang ingin menerapkan amandemen secara bilateral daripada mendaftar ke IDR-MAA, bilateral Bentuk IDR-MAA juga telah dipublikasikan. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - Bentuk bilateral IDR-MAA Bagi bank yang mungkin ingin memberi tahu pelanggan grosir mereka mengenai perubahan dan pengaturan transisi, sebuah bentuk surat informasi yang disarankan kepada pelanggan grosir mereka telah dipublikasikan. Free Download Klik di sini untuk melihat Word (format) - ISDAs Disarankan Formulir Surat Post-Publikasi kepada Pelanggan Grosir pada Perubahan Benchmark Spot Spot USDIDR. Daftar lengkap institusi yang telah mendaftar ke IDR-MAA dapat ditemukan di bagian Portal Anggota di situs ISDA. ISDA akan memperbarui daftar ini secara berkala. Ketentuan Penyesuaian Gangguan Tambahan untuk Transaksi CNY di Luar Negeri dan ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (diterbitkan pada 28 Januari 2014) Catatan: Versi ini menggantikan versi 14 Oktober 2011 (Catatan: Revisi Revisi Matriks telah digantikan oleh Dokumen yang diterbitkan pada 8 September 2016) Ketentuan Tambahan yang telah direvisi dan disajikan kembali, Matriks Pemulihan dan Bentuk Konfirmasi diterbitkan sehubungan dengan pembukaan pusat perdagangan RMB lepas pantai yang baru pada tahun 2013. Dokumen yang telah direvisi memungkinkan para pihak untuk memilih beberapa Pusat CNY Offshore untuk tujuan tersebut. Memicu Peristiwa Gangguan CNY. Tidak ada perubahan material yang dilakukan terhadap definisi Peristiwa Gangguan CNY atau Gangguan Jatuh. Free Download Klik di sini untuk melihatdownload Word (format) - Ketentuan Tambahan Peristiwa Gangguan yang Ditinjau untuk Transaksi CNY yang Offshore Deliverable Klik di sini untuk melihat Word (format) - Revisi ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Catatan: Revisi Fallback Matrix telah digantikan Oleh dokumen yang diterbitkan pada tanggal 8 September 2016) Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - Formulir Konfirmasi yang Direvisi untuk memasukkan Ketentuan Tambahan dan Matriks Jatuh KULI CEPAT STARTER PETUNJUK DAN PRAKTEK YANG DIREKOMENDASIKAN TERHADAP PROTOKOL PROVOKOL DAN PEMBATASAN ISDA MASTER FX (28 Oktober 2013) ) Petunjuk dan Saran Praktik Instan Quick Start (Praktik Terbaik yang Dimulai) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran selangkah demi selangkah mengenai proses transaksi opsi valuta asing dan mata uang asing di bawah Protokol Novasi dan Pembatalan ISDA Master FX (Protokol Novision IdoFX), Diterbitkan oleh ISDA pada tanggal 25 Maret 2011. Khususnya Ar, Praktik yang Disarankan ini dimaksudkan untuk memusatkan perhatian pada pilihan dan variasi yang dipegang oleh pihak-pihak yang telah mengikuti Protokol Novasi FX dan mengusulkan agar transaksi novasi mungkin ingin dipertimbangkan. Praktik yang Disarankan ini memberikan gambaran singkat tentang berbagai tahap dalam proses novasi yang tercantum dalam Protokol Novasi FX. Ini dilengkapi dengan pendekatan peluru untuk memberikan rekomendasi yang jelas. Meskipun para pihak dalam sebuah novasi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan Praktik yang Disarankan, Pihak yang Mengikuti didorong untuk mengikuti panduan yang ditetapkan di sini untuk mendukung standarisasi proses novasi. Free Download Klik di sini untuk melihat unduhan PDF (format) Perjanjian Amandemen Multilateral 2013 untuk Transaksi Mata Uang FX dan Mata Uang Asia yang Tidak Dapat Diterima dan Transaksi Opsi Mata Uang Asing yang Tidak Dapat Diterima Tambahan dan Tambahan Transaksi Lainnya Dibuka dari 5 Juli sampai 2 Agustus 2013 Atas permintaan Dari anggota mereka, ISDA dan EMTA akan menerima pengajuan melalui email (ndfamendcliffordchance) atau faks (65-6410 2288) dari FX-MAA yang ditandatangani tepat sampai pukul 12 malam waktu New York pada hari Jumat 2 Agustus 2013. Salinan asli dapat mencapai Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, Lantai 25, Tower 3, Marina Bay Financial Centre, Singapura 018982 untuk perhatian: Paul Landless) setelah tanggal 2 Agustus. Harap dicatat bahwa ini akan menjadi waktu terakhir yang mutlak. Bahwa pengajuan akan diterima sebagai daftar pengikut harus diselesaikan dan diedarkan pada hari Senin pagi waktu Singapura untuk memungkinkan bank-bank yang patuh untuk melakukan yang diperlukan. Asosiasi Bank di Singapura (ABS), dengan berkonsultasi dengan Komite Pasar Devisa Singapura (SFEMC) pada 14 Juni 2013, mengumumkan sejumlah perubahan pada tolok ukur keuangan ABS untuk meningkatkan ketahanan, transparansi dan efisiensi dari Proses benchmark benchmark di Singapura. Untuk informasi lebih lanjut, lihat siaran pers ABS dan SFEMC, pernyataan SFEMC dan materi terkait. Klik di sini untuk siaran pers ABS dan SFEMC. Klik di sini untuk pernyataan SFEMC. Klik di sini untuk Protokol Perdagangan ABS. Klik di sini untuk FAQ Industri ABS. Klik di sini untuk update Buku Biru Mdash Benchmark Rate Setting. Klik di sini untuk Catatan Penjelasan SFEMC. Klik di sini untuk SFEMCs Disarankan Formulir Surat Post-Publikasi kepada Pelanggan Grosir pada Perubahan Benchmark FX (dimana surat pra-publikasi telah dikirim). Klik di sini untuk SFEMCs Disarankan Formulir Surat Post-Publikasi kepada Pelanggan Grosir pada Perubahan Benchmark FX (di mana surat pra-publikasi belum terkirim). Untuk memfasilitasi kelancaran transisi menuju tolok ukur baru, SFEMC telah membuat sejumlah rekomendasi, termasuk bahwa pihak-pihak tersebut harus sepakat untuk mengubah NDF dan kontrak terkait lainnya yang mengacu pada benchmark tingkat suku bunga SGD, THB, IDR atau MYR yang masih beredar. Pada tanggal 6 Agustus 2013 untuk referensi (berlaku) tolok ukur suku bunga baru untuk SGD, THB atau IDR atau patokan spot spot MYR yang ada di darat. Perjanjian Perubahan Multilateral (FX-MAA) ini telah diterbitkan untuk membantu pihak-pihak yang ingin membuat amandemen yang disebutkan di atas. FX-MAA terbuka untuk anggota ISDA dan bukan anggota. Anda tidak perlu membayar biaya apapun untuk mendaftar ke FX-MAA. Harap dicatat bahwa Anda harus mendaftar ke FX-MAA selambat-lambatnya pukul 5:00 malam. Waktu Singapura pada tanggal 2 Agustus 2013. ISDA dan EMTA akan mempublikasikan di situs mereka daftar pihak yang telah mendaftar ke FX-MAA namun untuk akses Member Only. Daftar ini juga akan diedarkan ke semua pihak yang telah mendaftar ke FX-MAA. Silakan merujuk ke Petunjuk untuk Penandatanganan yang menyertai FX-MAA untuk lebih jelasnya. Free Download Klik di sini untuk melihat unduhan PDF (format) - FX-MAA Klik di sini untuk melihat Word (format) - halaman tanda tangan FX-MAA Bagi pihak-pihak yang ingin menerapkan amandemen secara bilateral alih-alih mendaftar ke FX-MAA, dua versi Dari bentuk bilateral FX-MAA juga telah dipublikasikan. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - Bentuk bilateral FX-MAA Klik di sini untuk melihat Word (format) - Bentuk bilateral FX-MAA (kotak centang) Daftar lengkap institusi yang telah mendaftar ke FX-MAA Dapat ditemukan di bagian Portal Anggota di situs ISDA. ISDA akan memperbarui daftar ini secara berkala. Daftar anggota bank SFICC andor ABS yang telah mendaftar ke FX-MAA tersedia untuk umum di situs SFEMC di sfemc. orgciview. aspid19. Klik di sini untuk ISDA Webinar di FX-MAA ISDA Webinar pada FX-MAA ndash SLIDES Juni 2013 Volatility Swap dan Variance Swap Tambahan pada ISDA FX 1998 dan Penjelasan Opsi Mata Uang (3 Juli 2013) Tukar Volapilitas Swap dan Fluktuasi Juni 2013 Supplement memasukkan istilah dan template untuk Swat Volatilitas dan Tumpukan Variabilitas sebagai amandemen terhadap Definisi FX dan Opsi Mata Uang 1998 dan Lampiran pada FX 1998 dan Penjelasan Opsi Mata Uang masing-masing. Selanjutnya, suplemen ini menggantikan Suplemen Volatilitas Swap Mei 2011 sampai dengan ISDA FX 1998 dan Penjelasan Opsi Mata Uang. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) 2012 Ketentuan Tambahan untuk Pemberhentian Awal Opsional untuk Pernyataan Opsi FX dan Mata Uang 1998 (13 Maret 2012) Ketentuan Tambahan 2012 untuk Pemberhentian Awal Pilihan menggabungkan istilah, kerangka dan panduan untuk suatu Opsional Awal Penghentian sebagai amandemen terhadap Pernyataan Opsi FX dan Mata Uang 1998 dan Lampiran pada FX 1998 dan Penjelasan Opsi Mata Uang masing-masing. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - 2012 Ketentuan Tambahan untuk Pemberhentian Awal Pilihan Klik di sini untuk melihat Word (format) - Pameran sampai 2012 Ketentuan Tambahan Contoh Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - 2012 Ketentuan Tambahan Petunjuk Penyisihan Gangguan Tambahan Untuk Transaksi CNY Offshore Delecutable dan ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (diterbitkan 14 Oktober 2011) Ketentuan Acara Gangguan Tambahan untuk Transaksi CNY Delina yang Dapat Dikirimkan (Ketentuan Tambahan) dan ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Matriks Fallback ) Menyediakan dokumentasi standar untuk transaksi FX CNY yang dapat dikirim, Transaksi Opsi Mata Uang dan Transaksi Swap dimana Peristiwa Gangguan CNY (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan) membuat CNY tidak dapat dikirim. Harap dicatat bahwa Matriks Fallback dapat diubah dari waktu ke waktu untuk memasukkan Pasangan Mata Uang Baru (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan). Demi kenyamanan Anda, kami telah menyertakan contoh ilustratif dari Konfirmasi yang ditandai untuk menunjukkan bagaimana pelaku pasar yang ingin menerapkan Ketentuan Tambahan dan Matriks Jatuh dapat melakukannya. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - Ketentuan Acara Gangguan Tambahan untuk Transaksi CNY yang Dapat Dikirimkan di Luar Negeri Klik di sini untuk melihat-download kata (format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Klik di sini untuk melihat Word (format) - Bentuk Konfirmasi Untuk memasukkan Ketentuan Tambahan dan Kesepakatan Matriks Matriks Kejatuhan dalam Hubungan dengan Ketentuan Acara Gangguan Tambahan untuk Transaksi CNY yang Dapat Dikirimkan di Luar Negeri (diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012) Surat sisi ini memungkinkan pihak-pihak untuk mengubah Transaksi CNH yang telah ditandatangani di antara mereka (kecuali yang Diidentifikasi dalam Schedule to the side letter), terlepas dari apakah Transaksi CNH dikonfirmasi pada platform elektronik (misalnya platform SWIFT) atau yang dibuktikan dengan konfirmasi tertulis. Tujuan dari side letter adalah untuk menerapkan Ketentuan Acara Gangguan Tambahan untuk Transaksi CNY yang Dapat Dikirimkan di Luar Negeri dan Matriks Kejatuhan yang diterbitkan oleh ISDA pada tanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana telah diubah dan ditambah dari waktu ke waktu) terhadap Transaksi CNH tersebut. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) 2005 Barrier Option Supplement to the FX 1998 dan Opsi Opsi Mata Uang (REVISED VERSION - diterbitkan 5 Mei 2006) Dua revisi teknis telah dilakukan terhadap Supplement Option Option 2005 terhadap FX dan Currency 1998 Option Definitions (ldquo2005 Supplementrdquo) yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2005. Revisi pertama menyarankan bagaimana memasukkan Supplement 2005 ke dalam Barrier atau Binary Option Transaction. Revisi kedua lebih jauh menjelaskan pendekatan yang diambil terhadap konvensi untuk menyatakan Pasangan Mata Uang dalam Matriks Pair Mata Uang yang diterbitkan dengan Tambahan 2005. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) - 2005 Barrier Option Supplement (Versi Revisi) Klik di sini untuk melihat download kata (format) - Barrier Option Confirmations Klik di sini untuk melihat pdf (format) - Matriks Pair Mata Uang 2005 Barrier Option Supplement to the 1998 FX and Currency Option Definitions (06 Desember 2005) Opsi Barrier 2005 Tambahan pada FX 1998 dan Opsi Opsi Mata Uang (the ldquo2005 Supplement) akan memungkinkan pelaku pasar untuk segera mendokumentasikan berbagai opsi penghalang dan biner berdasarkan kerangka definisi 1998 . Tambahan tahun 2005 mengemukakan istilah referensi umum untuk sektor pasar valuta asing yang berkembang dan harus menawarkan manfaat dari proses dokumentasi yang efisien dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku pasar. Pameran ke Suplemen 2005 mengilustrasikan bagaimana opsi penghalang dan biner dapat dikonfirmasikan berdasarkan persyaratannya, dan Catatan Praktik yang menyertainya menjelaskan ketentuannya. Matriks dengan rekomendasi praktik terbaik untuk menentukan persyaratan konfirmasi tertentu di bawah Tambahan tahun 2005 juga dipublikasikan dan akan diperbarui secara berkala oleh co-sponsor. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Klik di sini untuk melihat pdf (format) - 2005 Barrier Option Supplement Practice Notes Klik di sini untuk melihat pdf (format) - Matriks Pair Mata Uang Transaksi Valuta Asing yang Tidak Dapat Disampaikan Supplement (31 Mei 2011) Suplai Transaksi Valas Valuta Asing yang Tidak Dapat Disampaikan memasukkan istilah ke dalam Pernyataan Opsi FX dan Valas 1998 (the ldquo1998 Definitionsrdquo) yang diperlukan untuk memfasilitasi dokumentasi transaksi valuta asing valuta asing yang tidak dapat dikirim. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Mei 2011 Volatilitas Swap Tambahan pada FX 1998 dan Opsi Opsi Mata Uang (3 Juni 2011) Suplai Swat Volatilitas Mei 2011 menggabungkan persyaratan dan kerangka untuk Swat Volatilitas sebagai amandemen pada tahun 1998 FX dan Opsi Mata Uang Definisi dan Lampiran untuk FX 1998 dan Opsi Valas Penjelasan masing-masing. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Terjemahan Inggris dan Bahasa Indonesia dari FX Glossary (diterbitkan 4 Januari 2011) Glosarium FX berisi ketentuan yang relevan dari FX dan Currency Options Definitions 1998, sebagaimana telah diubah dengan the 2005 Barrier Option Supplement, for Mendokumentasikan transaksi berikut: Spot FX USDIDR yang dapat dikirim, FX forward dan FX swap, USDIDR yang dapat dikirim dan opsi mata uang call, dan opsi biner USDIDR yang dapat dikirim. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Terjemahan Vietnam dari FX Glossary (terbitan 25 April 2011) Glosarium FX berisi ketentuan yang relevan dari FX dan Currency Options Definitions 1998, sebagaimana telah diubah dengan the 2005 Barrier Option Supplement, untuk mendokumentasikan hal berikut Transaksi: spot FX USDVND yang dapat dikirim, FX forward dan FX swap, USDVND yang dapat dikirim dan opsi mata uang call, dan opsi biner USDVND yang dapat dikirim. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) terjemahan bahasa Vietnam dari template Konfirmasi (diterbitkan 25 April 2011) Template, yang akan digunakan bersamaan dengan Glosarium FX dan Glosarium Harga, dirancang untuk mendokumentasikan jenis transaksi berikut. : Spot FX USDVND yang dapat dikirim, FX forward dan swap FX, USDVND yang dapat dikirim dan opsi mata uang yang dikirim, opsi biner USDVND yang dapat dikirim, swap suku bunga USD dan VND yang dapat dikirim kembali, dan swap mata uang USDVND yang dapat diedarkan Gratis Klik Di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Terjemahan Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris untuk Konfirmasi untuk Beberapa Jenis Transaksi FX dan Tarif tertentu (diterbitkan 4 Januari 2011) Template yang akan digunakan bersamaan dengan Glosarium FX dan Glosarium Tarif, dirancang Untuk mendokumentasikan jenis transaksi berikut: Nilai tukar USDIDR FX yang dapat dikirim, FX forward dan FX swap, USDIDR yang dapat dikirim menempatkan dan memanggil op mata uang Tions, opsi biner USDIDR yang dapat dikirim, swap barang dengan tingkat USD atau USD yang dapat diantisipasi, dan swap valuta asing yang dapat diedarkan dan tidak dapat diantisipasi, Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) Ketentuan Tambahan untuk penggunaan dengan Deliverable Currency Disruption and Deliverable Currency Disruption ISBN Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (diterbitkan pada tanggal 3 November 2008) Ketentuan Tambahan untuk penggunaan dengan Deliverable Currency Disruption (Kuantitas Ketentuan) dan Matriks Kuartalan Delegasi Delegasi ISDA Delmonable Matrixquot memberikan dokumentasi standar untuk swap tingkat bunga yang dapat disampaikan dimana Deliverable Peristiwa Gangguan Mata Uang (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan) membuat Mata Uang Referensi (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan) tidak dapat dikirim. Harap dicatat, Matriks Fallback dapat diubah dari waktu ke waktu untuk memasukkan Mata Uang Referensi baru atau Pasangan Mata Uang (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan). Demi kenyamanan Anda, kami telah melampirkan contoh ilustratif dari Exhibit II-A sampai Definisi ISDA 2006 (Ketentuan Tambahan untuk Konfirmasi Transaksi Swap yaitu Transaksi Swap Tingkat atau Transaksi Swap Tingkat Mata Uang Cross-Currency) yang ditandai untuk menunjukkan bagaimana pelaku pasar Yang ingin mengadopsi Ketentuan Tambahan dan Matriks Jatuh dapat melakukannya. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Ketentuan Tambahan untuk penggunaan dengan Gangguan Mata Uang yang Disampaikan Klik di sini untuk melihat-download kata (format) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Klik di sini untuk melihat download kata (format) - Exhibit II-A - Form Konfirmasi untuk memasukkan Ketentuan Tambahan dan Perubahan Matriks ke dalam Pernyataan Opsi FX dan Opsi FX tahun 1998 (dipublikasikan pada tanggal 5 Juni 2008) Perubahan pada Bagian 1.11 dari Gambaran FX dan Opsi Opsi pada tahun 1998, yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2008, membahas migrasi dari TARGET Sistem pembayaran ke sistem pembayaran TARGET2. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) Compendium of Amandemen pada Lampiran A sampai dengan FX 1998 dan Penjelasan Opsi Mata Uang Compendium mencakup semua amandemen terhadap Annex A pada FX 1998 dan Opsi Mata Uang Definisi yang diterbitkan secara elektronik sejak 20 Juni 2001. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) - UPDATED VERSION - diterbitkan 10 November 2016 Klik di sini untuk melihat pdf (format) - UPDATED VERSION - diterbitkan 14 September 2015 Klik di sini untuk melihat pdf (format) - Diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2013 Suplemen untuk Lampiran A dari FX 1998 dan Penjelasan Opsi Mata Uang yang Diubah Lampiran A sampai dengan 1998 FX dan Opsi Mata Uang Definisi Lampiran A berisi definisi mata uang dan titik mata uang dan definisi dan ketentuan terkait lainnya untuk digunakan dalam mendokumentasikan valuta asing dan mata uang Transaksi opsi, termasuk transaksi yang tidak dapat dikirim, berdasarkan Definisi 1998. Lampiran A yang telah direvisi, tanggal dan efektif tanggal 25 September 2000, mencakup semua amandemen yang dikeluarkan sebelumnya pada Lampiran Lampiran A. Maret, Selain itu, definisi sumber tingkat usang telah dihapus, beberapa definisi sumber suku bunga baru telah ditambahkan dan modifikasi telah dilakukan. Dibuat ke definisi sumber suku bunga yang ada agar lebih akurat. Istilah lain telah direvisi dalam Lampiran A tanggal 25 September 2000 untuk lebih mencerminkan praktik pasar di pasar valuta asing yang tidak dapat dikirim. Yang paling menonjol, definisi dealer referensi mata uang telah direvisi untuk membedakan antara prosedur pemungutan suara yang akan dilakukan ketika istilah tersebut digunakan dalam kursus biasa untuk menentukan tingkat penyelesaian, yang bertentangan dengan kapan istilah tersebut digunakan sebagai tingkat pengembalian Mekanisme terjadinya gangguan pasar. Definisi Angka Tertentu juga telah direvisi. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Lampiran A sampai dengan FX 1998 dan Penjelasan Opsi Mata Uang Lampiran A pada FX 1998 dan Opsi Mata Uang Definisi, diterbitkan pada bulan Maret 1998, melengkapi dan merupakan bagian dari FX 1998 dan Penjelasan Opsi Mata Uang. Lampiran A, yang berbentuk pengikat tiga cincin, memungkinkan dimasukkannya suplemen dan amandemen kemudian, berisi definisi harga mata uang dan titik mata uang dan beberapa definisi dan ketentuan terkait lainnya. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 50 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 19 Oktober 2016) Tambahan nomor 50 pada definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut di bawah Bagian 7.1 (ab) Lv) quotUSD-Overnight Bank Funding Ratequot. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 50 Tambahan nomor 49 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 18 April 2016) Tambahan No. 49 pada Definisi ISDA 2006 mengatur untuk penghapusan quotNOK-NIBOR-NIBRquot, Penambahan quotNOK-NIBOR-OIBORquot dan amandemen quotKRW-CD-KSDA-Bloombergquot, quotKRW-CD-3220quot dan quotCheck Screenquot. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 49 Tambahan nomor 48 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 23 Maret 2016) Tambahan No. 48 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Bagian 14.1 (f) dan Bagian 14.1 (g) dan untuk amandemen Bagian 15.2 dan Bagian 18.3 untuk memungkinkan kliring yang disepakati bersama, dimana Transaksi Swap yang Mendasari akan dihapus, yang akan ditentukan dalam konfirmasi Swaption dan untuk mengatasi situasi di mana, pada saat pelaksanaan Tanggal, clearing house yang ditentukan tidak menerima Transaksi Swap yang Mendasari untuk kliring. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 48 Tambahan nomor 47 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 14 Juli 2015) Tambahan No. 47 pada Definisi ISDA 2006 memberikan yang berikut: (i) tingkat baru INR - FBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND, dimana tingkat referensi untuk perhitungan bunga di dalamnya akan menjadi nilai tukar baru Mumbai antar bank tertimbang rata-rata overnight diperdagangkan (ii) Amandemen INR-MITOR-OIS-COMPOUND dan INR - MIFOR dimana waktu penetapan tarif di atas telah berubah dari jam 1 siang sampai jam 2 siang dan (iii) suku bunga baru JPY-TIBOR-TIBM yang akan menggabungkan dan mengganti tiga tolok ukur yang ada, yaitu JPY-TIBOR-TIBM (10 Banks) , JPY-TIBOR-TIBM (5 Bank), dan JPY-TIBOR-TIBM (Semua Bank). Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 47 Tambahan nomor 47 pada awalnya diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2015, namun telah diubah dan diterbitkan kembali pada tanggal 14 Juli 2015. Tambahan nomor 46 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 29 Januari 2015) Tambahan No. 46 pada Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Pilihan Tingkat Mengambang CHF-Basis Swap-3m vs 6m-LIBOR-11: 00-ICAP dan CHF-Annual Swap Rate-11: 00- ICAP berdasarkan Bagian 7.1 (y) dan EUR Basis Swap-EONIA vs 3m EURIBOR Swap Rates-A360-10: 00-ICAP berdasarkan Bagian 7.1 (f). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 46 Tambahan nomor 45 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 12 Januari 2015) Tambahan No. 45 sampai dengan Pernyataan ISDA 2006 mengubah dan menyatakan kembali opsi tingkat PHIREF yang ada dan juga Mengubah waktu pemasangan di CNY-SHIBOR-Reuters Floating Rate Option dari pukul 11.30 sampai 09.30. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 45 Tambahan nomor 44 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan pada 05 Desember 2014) Tambahan No. 44 sampai dengan Pernyataan ISDA 2006 mengubah waktu penetapan Opsi Tingkat HKD berdasarkan Bagian 7.1 (g) (i) sampai (v). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 44 Tambahan nomor 43 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 05 September 2014) Tambahan No. 43 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Opsi Tingkat Mengambang IDR - JIBOR-Reuters di bawah Bagian 7.1 (j), TWD-TAIBOR-Reuters dan TWD-TAIBOR-Bloomberg di bawah Bagian 7.1 (z). Ini juga menyediakan penambahan Rentang Nilai Rombongan Hari RBA Bond Bond (kuartal), RBA Bond Basis (semi tahunan) dan RBA Bond Basis (tahunan) di bawah Bagian 4.16. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 43 Tambahan nomor 42 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 7 Juli 2014) Tambahan No. 42 sampai dengan Peraturan ISDA 2006 merevisi Pasal 19.1. - Penerapan Matriks Penyelesaian ISDA - untuk juga menyediakan skenario transaksi swap dengan Opsional Early Termination dimana Setelmen Tunai ditetapkan tidak dapat diterapkan (Cancellable Swaps). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 42 Exhibit II-F.1 sampai dengan Definisi ISDA 2006 (Tanggung Jawab yang Dapat Dikalahkan) - Bukti II-F.1 mengatur Ketentuan Tambahan untuk Konfirmasi Transaksi Swap Untuk mana Pengunduran Diri Opsional dimulai, dengan Setelmen Tunai tidak dapat diterapkan Gratis Download Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Template Swap yang Dapat Dikonversi Klik di sini untuk melihat unduhan PDF (format) - Catatan Panduan - Ekstensi Swap yang Dapat Dikembalikan nomor 41 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan pada bulan April 29, 2014) Tambahan No. 41 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan di bawah Bagian 7.1 dari Opsi Tingkat Mengambang PROPOFUNDS untuk Jerman, Prancis dan Italia. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 41 Tambahan nomor 40 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 24 Februari 2014) Tambahan No. 40 sampai dengan definisi ISDA 2006 merevisi definisi AUD-BBR-AUBBSW, AUD - BBR-BBSW, AUD-BBR-BBSW-Bloomberg dan AUD-BBR-BBSY (BID) di bawah Bagian 7.1 (a) (iii) untuk (vi) untuk mencerminkan perubahan yang dilakukan pada perhitungan BBSW dan membuat amandemen konsekuensial pada Bagian 7.3 (c). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 40 Tambahan nomor 39 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 20 Februari 2014) Tambahan No. 39 sampai Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Opsi Tingkat Mengambang PHP - BANK-BANK BUKA E-Learning dan PHP-PHIREF di bawah Bagian 7.1 (ah). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 39 Tambahan nomor 38 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2013, berlaku mulai 1 Januari 2014) Tambahan No. 38 pada Definisi ISDA 2006 mengubah definisi Dari THB-THBFIX-Reuters antara lain mengubah waktu pemasangan, menghapus definisi Bank Referensi THB-SOR (dengan amandemen konsekuensial pada Bagian 6.2 (g)) dan memperkenalkan definisi Bank Referensi THB-THBFIX berdasarkan Bagian 7.1 ( A A). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 38 Tambahan nomor 37 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 15 Oktober 2013) Tambahan No. 37 pada Definisi ISDA 2006 mengatur amandemen Bagian 7.1 (ae) Rusia Rubel termasuk bekal baru (viii) RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 37 Tambahan nomor 36 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 29 Agustus 2013, berlaku mulai 1 Januari 2014) Tambahan No. 36 sampai dengan definisi ISDA 2006 mengatur Penghapusan USD-SIBOR-SIBO berdasarkan Bagian 7.1 (ab). Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) ndash Tambahan No. 36 Tambahan nomor 35 sampai dengan definisi ISDA 2006 (diterbitkan 29 Agustus 2013, berlaku mulai 1 Oktober 2013) Tambahan No. 35 sampai dengan definisi ISDA 2006 mengatur Penghapusan SGD-SOR-Reuters, SGD-SOR-Reference Bank SGD-SONAR-OIS-COMPOUND dan THB-SOR-Reuters dan penambahan SGD-SOR-VWAP, SGD-SOR-VWAP-Reference Bank dan SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND berdasarkan Bagian 7.1 (j), (t) dan (aa) dan untuk amandemen konsekuensial pada Bagian 6.2 (g). Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan ndash No. 35 Tambahan nomor 34 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 23 Agustus 2013) Tambahan No. 34 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan penambahan Opsi Tingkat Mengambang CNH - HIBOR-TMA dan CNH-HIBOR-Reference Banks .. Klik di sini untuk melihat unduhan DOC (format) ndash Supplement 34 Tambahan nomor 33 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 September 2012) Tambahan No. 33 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan Tambahan di bawah Bagian 7.1 dari Opsi Tingkat Mengambang Tingkat Dasar Inggris dan amandemen Tingkat COREPO. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Suplemen ndash 33 Tambahan nomor 32 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 27 Juli 2012) Tambahan No. 32 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan definisi berdasarkan Hari Bisnis Hong Kong Tertentu dan Definisi Tertentu Berkaitan dengan Opsi Tingkat Dolar Hong Kong, yang menentukan penyesuaian HK Business Day dan waktu penyelesaian Opsi Tingkat Mengambang HKD tertentu dalam kondisi cuaca buruk (topan dan badai hujan hitam). Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) ndash Supplement 32 Tambahan nomor 31 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 21 Mei 2012) Tambahan No. 31 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan penambahan Opsi Tingkat Mengambang COP-IBR-OIS COMPOUND . Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) ndash Supplement 31 Tambahan nomor 30 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 27 Februari 2012) Tambahan No. 30 pada Definisi ISDA 2006 memberikan perubahan pada Bagian 7.1 (a) (x) AUD-Swap Rate - Reuters amandemen untuk keseluruhan Bagian 7.1 (i) yang mencakup INR-MIBOR-OIS-COMPOUND, INR-MITOR-OIS-COMPOUND, INR-MIFOR, INR-MIOIS, INR-BMK, INR-INBMK-REUTERS, INR-CMT, INR-Reference Banks, INR-Semi-Annual Swap Rate-11: 30-BGCANTOR, INR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, INR-Semi Annual Swap Rate-Non-deliverable-16: 00-Tullett Prebon Selain Bagian 7.1 (m) (iv) bagian KRW-Bond-3222 dari Bagian 7.1 (ah) (vii) CNY-PBOCB-Reuters, (viii) CNY-SHIBOR-Reuters, (ix) CNY-Shibor-OIS-Compounding Klik di sini untuk Viewdownload pdf (format) ndash Supplement 30 Tambahan nomor 29 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 3 Januari 2012) Tambahan No. 29 pada Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang GBP-Semi-Tahunan Swap Rate-Swap Marker26 Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) ndash Supplement 29 Supplement number 28 to the 2006 ISDA Definitions (diterbitkan 30 September 2011) Tambahan No. 28 sampai dengan definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Bagian 15.2 Penyelesaian fisik yang dihapus, Bagian 18.3 (g ) Harga Kas yang Dijamin, dan Bagian 19.4 Matriks Harga Kas ADA. Klik di sini untuk melihat pdf (format) ndash Supplement 28 Klik di sini untuk melihat pdf (format) ndash ISDA agunan Harga Matriks Jaminan Tambahan nomor 27 sampai dengan Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 11 Juli 2011) Tambahan No. 27 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan Untuk penambahan Pilihan Tingkat Mengambang berikut DKK-CIBOR2-Bloomberg dan GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 26 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 27 Juni 2011) Tambahan No. 26 pada Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut CNY-Quarterly 7 day Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION, CNY-Quarterly 7 hari Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION-Reference Banks, EUR EURIBOR - Bond Swap Tahunan vs 1m-11: 00-ICAP, INR-Semi Tahunan Swap RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, IDR - Swap Tingkat Semi Tahunan-3: 30-ICAP, MYR-Quarterly Swap Rate-11: 00-TRADISI, MYR-Quarterly Swap Rate-TRADISI-Bank Referensi, SGD-Semi - Tingkat Swap Tahunan-11: 00-Tullett Prebon, Swap Rate SGD-Semi-Tahunan-16: 00-Tullett Prebon, Dasar Mata Uang Bersama SGD-Semi-Tahunan Tingkat Swap-11: 00-Tullett Prebon, Dasar Mata Uang Bersama SGD-Semi-Tahunan Swap Rate-16: 00-Tullett Prebon, TRY Annual Swap Rate-11: 00-TRADISI, TRY-Semi-Annual Swap Rate-TRADITION-R Eference Banks, USD-Municipal Swap Libor Ratio-11: 00-ICAP, USD-Municipal Swap Rate-11: 00-ICAP Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 25 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 1 Desember 2010) Tambahan No.25 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan opsi tingkat berikut ke Bagian 7.1: TWD-TAIBIR01 dan TWD-TAIBIR02 dan untuk amandemen Bagian 7.3 (f) (ii). Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 24 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 2 Agustus 2010) Tambahan No. 24 sampai Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut AUD-Semi-Annual Swap Rate - 11: 00-BGCANTOR, EUR EURIGOR-Basis Swap - 3m vs 6m - -11: 00-ICAP, EUR EURIBOR - Dasar Swap-1m vs 3m - Euribor-11: 00-ICAP, HKD-Quarterly-Quarterly Swap Rate-11am - ICAP, HKD-Quarterly-Quarterly Swap Rate-4pm-ICAP, USD-Treasury-19901-3: 00-ICAP, RUB-Annual Swap Rate-12: 45-TRADITION, RUB-Annual Swap Rate-4: 15-TRADITION , NZD-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, ZAR-Quarterly Swap Rate-1: 00-TRADISI, ZAR-Quarterly Swap Rate-5: 30-TRADISI, HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-11: 00 - TRADITION dan SGD-Semi-Annual Swap Rate-11.00-TRADITION. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 23 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 Juli 2010) Tambahan No. 23 sampai dengan definisi ISDA 2006 memberikan perubahan teknis untuk Bagian 16.1 Pemberhentian Awal Pilihan, Bagian 18.2 Definisi-definisi tertentu yang berkaitan dengan penyelesaian uang tunai , Bagian 18.3 Metode Penyelesaian Kas dan Pasal 19 Matriks Penyelesaian ISDA. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 22 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 Juli 2010) Tambahan No. 22 sampai dengan definisi ISDA 2006 memberikan perubahan teknis untuk Bagian 1.5 Pusat Keuangan, Pasal 5 Jumlah Tetap, Bagian 6.2 Definisi-definisi tertentu Berkaitan dengan Floating Amounts, Bagian 6.4 Suku Bunga Negatif dan Bagian 7.1 Opsi Tingkat. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 21 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 April 2010) Tambahan No. 21 sampai dengan Pernyataan ISDA 2006 memberikan perubahan untuk Bagian 7.1 (ah) (Renminbi China) dari Definisi ISDA 2006 oleh Menambahkan istilah CNY-CNREPOFIXCFXS-Reuters dan CNY 7-Repo Compounding Date. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 20 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 16 April 2010) Tambahan No. 20 sampai Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut Tarif Swap EUR-Tahunan -10: 00-TRADITION, EUR-Annual Swap Rate-4: 15-TRADISI, EUR-EONIA-OIS-10: 00-TRADISI, EUR-EONIA-OIS-4: 15-TRADISI, GBP-Semi Tahunan Swap Rate-11: 00 - TRADITION, GBP-Semi Annual Swap Rate-4: 15-TRADISI, GBP-SONIA-OIS-11: 00-TRADISI, GBP-SONIA-OIS-4: 15-TRADISI, Tingkat Swap Tahunan JPY-11: 00- TRADISI, JPY-Annual Swap Rate-3: 00-TRADISI, JPY-OIS-11: 00-TRADISI, JPY-OIS-3: 00-TRADISI, Tingkat Swap USD-Tahunan-11: 00-TRADISI, Tumpukan USD-Tahunan Tingkat-4: 00-TRADISI, USD-OIS-11: 00-TRADISI dan USD-OIS-4: 00-TRADISI Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 19 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 6 Januari 2010) Tambahan No. 19 pada Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut JPY-LTRM - MHCB, JPY-LTPR-TBC, JPY-STPR-Quotes Banks, JPY-Quotes Banks-LIBOR Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 18 sampai dengan definisi ISDA 2006 (diterbitkan 18 Desember 2009) Tambahan No. 18 ke Definisi ISDA 2006 memberikan perubahan teknis untuk Bagian 7.1 dari Definisi ISDA 2006 Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 17 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 15 Oktober 2009) Tambahan No. 17 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan tambahan Dari Opsi Tingkat Mengambang AED-EBOR-Reuters. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 16 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 8 Agustus 2009) Bagian 6.1, 6.2 dan 6.3 telah diubah. Tambahan nomor 16 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan penambahan metode ketiga Peracikan, Spread Exclusive Compounding. Ini juga mengubah metode bekas Peracikan: Berlaku untuk Peracikan Lurus. Kedua Definisi untuk Peracikan Lurus dan Peracikan datar sekarang dinyatakan dalam formula. Bimbingan juga diberikan pada penggunaan ini dalam dokumentasi transaksi. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 15 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 5 Agustus 2009) Tambahan nomor 15 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan penambahan AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP, AUD-Semi-annual Swap Rate-ICAP, AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP-Reference Banks, AUD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks, CZK-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, CZK-Annual Swap Rate-Reference Banks, EUR USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, INR-Semi-Annual Swap Rate-11: 30-BGCANTOR, INR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, IDR-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, Bank Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks, RAP Tahunan Swap Rate-11: 00- BGCANTOR, RON-Annual Swap Rate-Reference Banks, RUB-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, RUB-Annual Swap Rate-Reference Banks, SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP, SGD-Semi-Annual Swap Rate - ICAP-Reference Banks, GBP USD-Base Swaps-11: 00-ICAP, CHF USD-Base Swaps-1 1-00-ICAP, TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks, THB-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, THB-Semi-Tahunan Bank Swap Rate Rate, TRY-Annual Swap Rate-11: 15-BGCANTOR, TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks, Tingkat Swap CNY-Semi-Tahunan-11: 00-BGCANTOR, Rasio Swap Rate CNY-Semi-Tahunan Bank, PHP-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, PHP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, Tingkat Swap VND-Semi-Tahunan-11: 00-BGCANTOR, Rasio Swap Rate Tahunan-VND-Semi-Tahunan Bank Floating Rate Options. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 14 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 5 Juni 2009) Tambahan nomor 14 sampai definisi ISDA 2006 merevisi definisi ldquoCHF-ISDAFIX-Swap Raterdquo dan Indeks Harga Swap Kotapraja SIFMA, menambahkan Fraksi Penghitungan Hari yang baru serta Opsi Tingkat Mengambang Baru untuk Leu Rumania dan membuat amandemen teknis kecil untuk Definisi. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 13 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 November 2008) Tambahan No. 13 sampai Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan EUR-EONIA-OIS-10: 00-ICAP, EUR-EONIA-OIS-11: 00-ICAP, JPY-OIS-11: 00-ICAP, GBP-SONIA-OIS-11: 00-ICAP, CHF-OIS-11: 00-ICAP, USD-OIS-11: 00-LON-ICAP, USD-OIS-11: 00-NY-ICAP dan USD-OIS-3: 00-NY-ICAP Floating Rate Options. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 12 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 28 Oktober 2008) Tambahan No. 12 sampai Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan EUR-EONIA-OIS-10: 00-BGCANTOR, Tingkat Swap Tahunan-HKD-Triwulan-11: 00-BGCANTOR, HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-4: 00-BGCANTOR, SGD-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, USD-OIS-11: 00- Pilihan Tingkat Mengambang BGCANTOR dan USD-OIS-3: 00-BGCANTOR. Selain itu, bahasa lnggris untuk HKD dan SGD telah ditambahkan sesuai dengan ketentuan di atas. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 11 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 14 Oktober 2008) Tambahan No. 11 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Tarif Swap EUR-Tahunan-10: 00-ICAP dan EUR-Annual Swap Rate-11: 00-ICAP Floating Rate Options (FROs) dan merevisi Bagian 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 10 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 5 September 2008) Tambahan No. 10 sampai dengan definisi ISDA 2006 merevisi definisi LdquoINR-MIBOR-OIS-COMPOUNDrdquo dalam kaitannya dengan Edaran FIMMDA Kepada anggota tanggal 27 Mei 2008 dan Siaran Pers NSE tertanggal 2 Juni 2008. Surat Samping memungkinkan pihak-pihak untuk secara bilateral mengubah perdagangan legacy mereka. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) - Nomor tambahan 10 Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Surat Sampul Tambahan nomor 9 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 19 Agustus 2008) Tambahan nomor 9 memberikan penambahan EUR-Tahunan Swap Rate-10: 00-BGCANTOR dan USD-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR Opsi Tingkat Mengambang dan merevisi Bagian 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 8 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 10 Juni 2008) Tambahan 8 mengatur Ketentuan Tambahan untuk Konfirmasi Transaksi Swap yaitu Range Accrual Swap. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 7 pada Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 9 Juni 2008) Opsi Tingkat Mengambang Kutipan ISK-REIBOR-Reuters quot dan ldquoISK-REIBOR-Reference Banksrdquo diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2008 sebagai Amandemen terhadap Definisi 2006. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 6 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 9 Juni 2008) Bagian 1.4 dan 1.8 diubah untuk membahas migrasi dari sistem pembayaran TARGET ke sistem pembayaran TARGET2. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 5 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 14 April 2008) Bagian 13.1 (h) telah diubah secara keseluruhan. Hanya untuk Swaptions dalam mata uang USD, ia menetapkan bahwa di mana Tanggal Kadaluarsa yang ditentukan bukan Tanggal Bisnis Latihan, Tanggal Kadaluarsa akan menjadi hari pertama yang pertama yaitu Hari Kerja Latihan, kecuali jika otoritas yang mengumumkan bahwa suatu hari tidak lagi menjadi Latihan Tanggal Bisnis kurang dari dua Hari Kerja Latihan sebelum masa kadaluarsa. Dalam hal ini, Tanggal Kadaluarsa akan menjadi hari berikutnya yaitu Hari Kerja Latihan. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 4 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 29 Januari 2008) Opsi Tingkat Mengambang quotRUB-MOSPRIME-NFEAquot dan ldquoRUB-MOSPRIME-Reference Banksrdquo diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2008 sebagai amandemen terhadap Definisi 2006. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 3 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 12 Desember 2007) Opsi Tingkat Mengambang quotTRY-TRYIBOR-Reutersquot dan ldquoTRY-TRYIBOR-Referensi Banksrdquo diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2007 sebagai amandemen terhadap Definisi 2006. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 2 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 10 Oktober 2007) Paragraf pertama dari Bagian 10.5 yang berkaitan dengan Jumlah MTM diubah dan disajikan kembali. Sebagai tambahan, kami telah menyertakan sebuah bentuk surat sampingan yang mungkin bisa membantu jika Anda memiliki transaksi yang ada yang merujuk istilah yang sebelumnya telah dijelaskan. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) - Nomor tambahan 2 Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Surat Sampul Tambahan nomor 1 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 5 Oktober 2007) Opsi Tingkat Mengambang quotSEK-Annual Swap Rate - SESWFIquot adalah Diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2007 sebagai amandemen terhadap Definisi ISDA 2006. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Ketentuan Tambahan untuk penggunaan dengan Deliverable Currency Disruption (diterbitkan 3 November 2008) dan ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (diterbitkan 18 Juli 2016) Ketentuan Tambahan untuk penggunaan dengan Deliverable Currency Disruption (quotAdditional Provisionsquot) dan Matrixquot Disponsori ISDA Deliverable Currency Matrixquot memberikan dokumentasi standar untuk tingkat bunga yang dapat dikirim dimana Kejadian Deliverable Currency Disruption (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan) membuat Mata Uang Referensi (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan) non - Pengiriman. Harap dicatat, Matriks Fallback dapat diubah dari waktu ke waktu untuk memasukkan Mata Uang Referensi baru atau Pasangan Mata Uang (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan). Demi kenyamanan Anda, kami telah melampirkan contoh ilustratif dari Exhibit II-A sampai Definisi ISDA 2006 (Ketentuan Tambahan untuk Konfirmasi Transaksi Swap yaitu Transaksi Swap Tingkat atau Transaksi Swap Tingkat Mata Uang Cross-Currency) yang ditandai untuk menunjukkan bagaimana pelaku pasar Yang ingin mengadopsi Ketentuan Tambahan dan Matriks Jatuh dapat melakukannya. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Ketentuan Tambahan untuk penggunaan dengan Gangguan Mata Uang yang Disampaikan Klik di sini untuk melihat-download kata (format) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Klik di sini untuk melihat download kata (format) - Exhibit II-A - Form Konfirmasi untuk memasukkan Ketentuan Tambahan dan Perjanjian Perubahan Bilateral Bilateral untuk Tukar Swap Tertentu dan Transaksi Lainnya (diterbitkan 8 Oktober 2014) Perjanjian Perubahan Amandemen bilateral ini telah diterbitkan untuk membantu pihak-pihak yang ingin mengubah tingkat suku bunga yang tercantum dalam kontrak keuangan mereka. Perjanjian Perubahan akan berlaku untuk derivatif OTC dan transaksi keuangan lainnya seperti repo. Selain itu, Perjanjian Perubahan akan berlaku untuk undang-undang ISDA Inggris atau New York yang mengatur Dokumen Dukungan Kredit yang mencakup penetapan tingkat yang terkena dampak. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Perjanjian Perubahan Multilateral 2013 untuk Tarif Tukar Tertentu dan Transaksi Lainnya Dibuka dari 29 Agustus 2013 sampai 26 September 2013 Asosiasi Bank di Singapura (ABS), dengan berkonsultasi dengan Komite Pasar Devisa Singapura SFEMC) pada tanggal 14 Juni 2013, mengumumkan sejumlah perubahan pada tolok ukur keuangan ABS untuk meningkatkan ketahanan, transparansi dan efisiensi proses kontribusi benchmark di Singapura. Perubahan tersebut meliputi hal-hal berikut: Hari Terakhir Publikasi Benchmark Lama Hari Pertama Publikasi Benchmark Baru Untuk informasi lebih lanjut, lihat siaran pers ABS dan SFEMC, pernyataan SFEMC dan materi terkait. Klik di sini untuk siaran pers ABS dan SFEMC. Klik di sini untuk pernyataan SFEMC. Klik di sini untuk Protokol Perdagangan ABS. Klik di sini untuk FAQ Industri ABS. Klik di sini untuk update Buku Biru Mdash Benchmark Rate Setting. Klik di sini untuk Catatan Penjelasan SFEMC. Untuk memudahkan kelancaran transisi ke tolok ukur tingkat baru, SFEMC telah membuat rekomendasi berikut: Bila tolok ukur tingkat baru atau alternatif memiliki jangka waktu yang sesuai dengan tolok ukur yang ada, maka ia menggantikan tolok ukur yang ada. Dengan demikian (mengacu pada tabel di bawah ini): SGD SOR ON, 1M, 3M dan 6M akan diganti dengan SGD SOR VWAP ON, 1M, 3M dan 6M rates yang sesuai. Tingkat USD SIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M dan 12M akan diganti dengan tarif USD LIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M dan 12M yang sesuai. Dimana tolok ukur tingkat baru atau alternatif tidak memiliki tenor yang sesuai dengan tolok ukur yang ada, namun memiliki tenor yang lebih panjang dan lebih pendek, bahwa tingkat baru atau alternatif yang diinterpolasi linier menggantikan tolok ukur yang ada. Jadi (mengacu pada tabel di atas): Tingkat SGD SOR 1W akan diganti dengan SGD SOR VWAP ON yang diinterpolasi secara linier dan tingkat 1M. Tingkat SGD SOR 2M akan diganti dengan SGD SOR VWAP 1M dan laju 3M interpolasi. Tingkat USD SIBOR 9M akan diganti dengan tingkat likuiditas USD LIBOR 6M dan 12M. Untuk SGD SIBOR, bahwa suku bunga yang dihentikan diganti dengan tarif interpolasi linier, yaitu: Tingkat SGD SIBOR 2M akan diganti dengan tingkat SGD SIBOR 1M dan 3M yang diinterpolasi secara linier. Tingkat SGD SIBOR 9M akan diganti dengan tingkat SGD SIBOR 6M dan 12M yang diinterpolasi secara linier. SFEMC tidak membuat rekomendasi dimana tingkat yang terkena dampak adalah tingkat SGD SOR 9M atau 12M karena tidak ada metode standar pasar ekstrapolasi. Para pihak karenanya harus secara bilateral menyetujui bagaimana menangani kasus tersebut. Perjanjian Perubahan Multilateral (Tarif-MAA) ini telah diterbitkan untuk membantu pihak-pihak yang ingin melakukan amandemen yang disebutkan di atas. Tarif-MAA akan berlaku untuk derivatif OTC dan transaksi keuangan lainnya seperti repo. Selain itu, Tarif-MAA akan berlaku untuk undang-undang ISDA Inggris atau New York yang mengatur Dokumen Dukungan Kredit. Seperti antara dua pihak dengan Tarif-MAA, transaksi yang relevan atau Dokumen Dukungan Kredit antara mereka akan diubah hanya jika dan sejauh transaksi atau Dokumen Dukungan Kredit tersebut memiliki penetapan tingkat suku bunga yang harus dilakukan (i ) Pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2013 dan (ii) setelah tanggal penghentian tingkat yang terkena dampak (yaitu 30 September 2013 untuk tolok ukur SGD SOR dan SGD SIBOR dan 31 Desember 2013 untuk patokan tingkat SIBOR USD). Tarif-MAA terbuka untuk anggota ISDA dan bukan anggota. Anda tidak perlu membayar biaya apapun untuk mendaftar ke Rates-MAA. Harap dicatat bahwa Anda harus mendaftar ke Rates-MAA selambat-lambatnya pukul 5:00 malam. Waktu Singapura pada tanggal 26 September 2013. ISDA akan mempublikasikan di situsnya daftar pihak yang telah mendaftar ke Rates-MAA tapi untuk akses Member Only. ISDA akan memperbarui daftar ini secara berkala. Daftar tersebut juga akan diedarkan ke semua pihak yang telah mendaftar ke Rates-MAA. Silakan merujuk ke Petunjuk untuk Penandatanganan yang menyertai Tarif-MAA untuk lebih jelasnya. Free Download Klik di sini untuk melihat unduhan PDF (format) - Rates-MAA Klik di sini untuk melihat Word (Format) - Laman Signature Rates-MAA Untuk pihak-pihak yang ingin menerapkan amandemen secara bilateral alih-alih mendaftar ke Rates-MAA, sebuah bilateral Bentuk Rates-MAA juga telah dipublikasikan. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - Bentuk bilateral dari HARGA-MAA Bagi bank yang mungkin ingin memberi tahu pelanggan grosir mereka mengenai perubahan dan pengaturan transisi, sebuah bentuk surat informasi yang disarankan kepada pelanggan grosir mereka telah dipublikasikan. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - ISDAs Disarankan Formulir Surat Post-Publikasi kepada Pelanggan Grosir mengenai Perubahan Tolok Ukur Klik di sini untuk Webinar ISDA di Webinar Tarif-MAA di Tarif-MAA - SLIDES Tambahan nomor 20 ke Definisi ISDA 2000 dan Lampiran pada Definisi ISDA 2000 (diterbitkan 7 Januari 2011) Suplemen ini yang menggabungkan Matriks Penyelesaian ISDA dengan Definisi diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2005 sebagai amandemen terhadap Definisi ISDA 2000 dan Lampiran untuk Definisi 2000. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) - Tambahan untuk memasukkan Matriks Permisi ISDA Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Bentuk Konfirmasi Klik di sini untuk melihat pdf (format) - Lembar Matriks Tambahan Tambahan 19 sampai dengan 2000 ISDA Definitions dan Lampiran pada Definisi ISDA 2000 (diterbitkan pada 27 Agustus 2004) Opsi Tingkat Mengambang Indeks Harga Swap Beras Indeks Harga dan Indeks Kuotasi-Samper-High Gradequot diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2004 sebagai amandemen terhadap Definisi dan Lampiran 2000 ISDA tahun 2000 Definisi. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 18 sampai dengan 2000 ISDA Definitions dan Annex ke 2000 ISDA Definitions (diterbitkan 7 Juli 2004) The Floating Rate Options quotJPY-TIBOR-17096quot, quotJPY-TIBOR-17097quot and quotJPY - TIBOR-DTIBOR01quot diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2004 sebagai amandemen terhadap Definisi ISDA 2000 dan Lampiran untuk Definisi 2000. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 17 sampai dengan 2000 ISDA Definitions dan Annex ke 2000 ISDA Definitions (diterbitkan 1 Juli 2004) Floating Rate SGD-SONAR-OIS-COMPOUND diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2004 sebagai Sebuah amandemen terhadap Definisi ISDA 2000 dan Lampiran terhadap Definisi ISDA 2000. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 16 sampai dengan 2000 ISDA Definitions dan Annex ke 2000 ISDA Definitions (diterbitkan 28 Juni 2004) The Floating Rate HKD-HONIX-OIS-COMPOUND diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2004 sebagai Sebuah amandemen terhadap Definisi ISDA 2000 dan Lampiran terhadap Definisi ISDA 2000. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 15 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) The Floating Rate NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND Definition was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) This supplement which incorporates Swaption Straddles was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 23, 2004) The AUD-AONIA-OIS-COMPOUND language for the rate of return of a daily compound interest investment (it being understood that the reference rate for the calculation of interest is the Australian Dollar interbank overnight cash rate) was published on February 23, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 5, 2004) The THB-THBFIX-Reuters Definitions were published on January 5, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 26, 2003) The KRW Definitions were published on December 26, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 18, 2003) The TWD Definitions were published on December 18, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 9 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (revised version published December 15, 2003 includes amendments to Section 1.5) The INR Definitions were published on December 15, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 4, 2003) The CAD-CORRA-OIS-COMPOUND Definition was published on August 04, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 7 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The JPY-TONA-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 6 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 5 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions The DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The SEK-SIOR-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published March 14, 2003) The Slovak Koruna Rate Option Amendments were published on March 14, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 19, 2003) The Rate cut-off Amendments were published on February 19, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 1 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 14, 2002) The Mexico Peso Floating Rate Option definition and side letter were published in August 2002 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - MXN-TIIE-Banxico Definition Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Memo on migration of rate sources from Telerate to Reuters and implications for the 2000 ISDA Definitions (published April 12, 2007) Free Download Click here to viewdownload pdf (format)Top 7 Questions About Currency Trading Answered Although forex is the largest financial market in the world, it is relatively unfamiliar terrain for retail traders. Sampai mempopulerkan perdagangan internet beberapa tahun yang lalu, FX terutama adalah domain institusi keuangan besar. Perusahaan multinasional dan dana lindung nilai rahasia. Tapi waktu telah berubah, dan investor individu merasa lapar akan informasi mengenai pasar yang menakjubkan ini. Apakah Anda seorang pemula FX atau hanya membutuhkan kursus penyegaran tentang dasar-dasar perdagangan mata uang. Baca terus untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang pasar forex. Bagaimana pasar forex berbeda dari pasar lain Tidak seperti saham, futures atau opsi, perdagangan mata uang tidak terjadi pada bursa yang diatur. Hal ini tidak dikendalikan oleh badan pengelola pusat, tidak ada rumah kliring untuk menjamin perdagangan dan tidak ada panel arbitrase untuk mengadili perselisihan. Semua anggota berdagang satu sama lain berdasarkan kesepakatan kredit. Intinya, bisnis di pasar terbesar dan paling likuid di dunia bergantung pada tidak lebih dari sekedar jabat tangan metaforis. Sepintas, pengaturan ad-hoc ini nampak membingungkan bagi investor yang terbiasa melakukan pertukaran terstruktur seperti NYSE atau CME. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Mengenal Bursa Efek.) Namun, pengaturan ini berjalan sangat baik dalam praktik karena peserta FX harus bersaing dan saling bekerjasama, pengaturan diri sendiri memberikan kontrol yang sangat efektif terhadap pasar. Selanjutnya, dealer FX ritel terkemuka di Amerika Serikat menjadi anggota National Futures Association (NFA), dan dengan demikian mereka setuju untuk mengikat arbitrase jika terjadi perselisihan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelanggan ritel yang merenungkan mata uang perdagangan melakukannya hanya melalui perusahaan anggota NFA. Pasar FX berbeda dengan pasar lain dengan beberapa cara utama lainnya yang pasti menaikkan alis. Pikirkan bahwa EUR USD akan spiral ke bawah Merasa bebas untuk mempersingkat pasangan sesuka hati. Tidak ada aturan uptick di FX karena ada saham. Juga tidak ada batasan ukuran posisi Anda (seperti ada di masa depan), jadi, secara teori, Anda bisa menjual 100 miliar dolar jika Anda memiliki modal untuk melakukannya. Jika klien Jepang terbesar Anda, yang juga kebetulan bermain golf dengan gubernur Bank of Japan memberi tahu Anda di lapangan golf bahwa BOJ berencana menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya, Anda bisa langsung maju dan membeli yen sebanyak yang Anda suka. . Tidak ada yang akan mengadili Anda untuk perdagangan orang dalam jika taruhan Anda terbayar. Tidak ada yang namanya insider trading di FX sebenarnya, data ekonomi Eropa, seperti angka pekerjaan Jerman, sering kali bocor beberapa hari sebelum dilepaskan secara resmi. Sebelum kami meninggalkan Anda dengan kesan bahwa FX adalah Wild West of finance, kami harus mencatat bahwa ini adalah pasar paling cair dan cair di dunia. Ini diperdagangkan 24 jam sehari, dari jam 5 sore EST Minggu sampai 16:00 EST Jumat, dan jarang ada celah harga. Ukuran dan cakupannya yang tipis (dari Asia hingga Eropa hingga Amerika Utara) membuat pasar mata uang menjadi pasar yang paling mudah diakses di dunia. Dimana komisi dalam forex trading Investor yang memperdagangkan saham, futures atau options biasanya menggunakan broker. Yang bertindak sebagai agen dalam bertransaksi. Broker mengambil perintah untuk melakukan pertukaran dan mencoba menjalankannya sesuai petunjuk pelanggan. Untuk menyediakan layanan ini, broker dibayar komisi saat pelanggan membeli dan menjual instrumen yang dapat diperdagangkan. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat tutorial Broker dan Perdagangan Online kami.) Pasar FX tidak memiliki komisi. Tidak seperti pasar berbasis pertukaran, FX adalah prinsipal - hanya pasar. Perusahaan FX adalah dealer, bukan broker. Ini adalah perbedaan penting yang harus dimengerti semua investor. Tidak seperti broker, dealer mengasumsikan risiko pasar dengan melayani sebagai counterparty terhadap perdagangan investor. Mereka tidak mengenakan biaya komisi sebagai gantinya, mereka menghasilkan uang melalui spread bid-ask. Di FX, investor tidak dapat mencoba untuk membeli pada penawaran atau menjual pada penawaran seperti di pasar berbasis pertukaran. Di sisi lain, begitu harga membersihkan biaya penyebaran, tidak ada biaya tambahan atau komisi. Setiap keuntungan satu sen pun murni keuntungan bagi investor. Meski demikian, fakta bahwa trader harus selalu mengatasi spread bidask membuat scalping jauh lebih sulit di FX. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Scalping: Keuntungan Cepat Kecil Dapat Ditambah.) Apa itu Pip Pip adalah persentase persentase poin dan merupakan kenaikan terkecil dalam perdagangan FX. Di pasar FX, harga dikutip ke titik desimal keempat. Misalnya, jika sebatang sabun di apotek dihargai 1,20, di pasar FX, sabun sabun yang sama akan dikutip di 1,2000. Perubahan di titik desimal keempat disebut 1 pip dan biasanya sama dengan 1100 dari 1. Di antara mata uang utama. Satu-satunya pengecualian untuk aturan itu adalah yen Jepang. Satu yen Jepang sekarang bernilai sekitar US0.01 sehingga, dalam pasangan USDJPY, kutipan hanya diambil untuk dua angka desimal (yaitu pada 1100 yen, berlawanan dengan 11000 th dengan mata uang utama lainnya). Apa yang sebenarnya Anda jual atau beli di pasar mata uang Jawaban singkatnya bukan apa-apa. Pasar FX ritel murni merupakan pasar spekulatif. Tidak ada pertukaran mata uang secara fisik yang pernah terjadi. Semua perdagangan ada hanya sebagai entri komputer dan terjaring tergantung pada harga pasar. Untuk akun berdenominasi dolar, semua keuntungan atau kerugian dihitung dalam dolar dan dicatat seperti di akun pedagang. Alasan utama pasar FX ada adalah untuk memudahkan pertukaran satu mata uang ke mata uang lain bagi perusahaan multinasional yang perlu melakukan perdagangan mata uang secara terus menerus (misalnya untuk pembayaran gaji untuk biaya barang dan jasa dari vendor asing dan aktivitas merger dan akuisisi) . Namun, kebutuhan korporat sehari-hari ini hanya berkisar sekitar 20 dari volume pasar. Sepenuhnya 80 perdagangan di pasar mata uang bersifat spekulatif, didukung oleh institusi keuangan besar, dana lindung nilai bernilai miliaran dolar dan bahkan individu yang ingin mengungkapkan pendapat mereka mengenai peristiwa ekonomi dan geopolitik hari ini. Karena mata uang selalu diperdagangkan berpasangan. Ketika seorang trader melakukan perdagangan dia selalu memiliki satu mata uang dan short. Misalnya, jika seorang pedagang menjual satu lot standar (setara dengan 100.000 unit) EURUSD, pada dasarnya, dia akan menukarkan Euro dengan dolar dan sekarang akan menjadi euro pendek dan dolar yang panjang. Untuk lebih memahami dinamika ini, mari gunakan contoh konkret. Jika Anda pergi ke toko elektronik dan membeli komputer seharga 1.000, apa yang akan Anda lakukan Anda akan menukarkan uang Anda untuk komputer. Anda pada dasarnya akan menjadi pendek 1.000 dan satu komputer panjang. Toko itu akan berukuran panjang 1.000 tapi sekarang ada satu komputer pendek dalam persediaannya. Prinsip yang sama berlaku untuk pasar FX, kecuali bahwa tidak terjadi pertukaran fisik. Sementara semua transaksi hanyalah entri komputer, konsekuensinya tidak kalah nyata. Mata uang mana yang diperdagangkan di pasar forex Meskipun beberapa dealer ritel memperdagangkan mata uang eksotis seperti baht Thailand atau koruna Ceko, mayoritas menukar tujuh pasangan mata uang cair paling banyak di dunia, yaitu empat jurusan: EURUSD (eurodolar) USDJPY ( Dollar Jepang) GBPUSD (pounddollar Inggris) USDCHF (dollarSwiss franc) AUDUSD (dollardollar Australia) USDCAD (dollarCanadian dollar) NZDUSD (Pasangan Inggris dolar) Pasangan mata uang ini, bersama dengan berbagai kombinasi (seperti EURJPY, GBP JPY dan EURGBP), akun Untuk lebih dari 95 dari semua perdagangan spekulatif di FX. Mengingat banyaknya instrumen perdagangan - hanya 18 pasang dan salib yang aktif diperdagangkan - pasar FX jauh lebih terkonsentrasi dari pada pasar saham. (Untuk membaca lebih lanjut, lihat Mata Uang Forex Populer). Apa mata uang yang dibawa oleh perdagangan? Carry adalah perdagangan paling populer di pasar mata uang, yang dipraktikkan oleh hedge fund terbesar dan spekulan eceran terkecil. Perdagangan carry bertumpu pada fakta bahwa setiap mata uang di dunia memiliki tingkat suku bunga yang melekat padanya. Suku bunga jangka pendek ini ditetapkan oleh bank sentral negara-negara ini: Federal Reserve di A. S. Bank of Japan di Jepang dan Bank of England di Inggris. Gagasan di balik carry cukup mudah. Pedagang tersebut meluangkan waktu lama dengan suku bunga tinggi dan keuangan yang melakukan pembelian dengan mata uang dengan tingkat bunga rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2005, salah satu pasangan terbaik adalah salib NZDJPY. Perekonomian Selandia Baru, didorong oleh permintaan komoditas yang sangat besar dari China dan pasar perumahan yang panas, melihat tingkat suku bunga naik menjadi 7,25 dan bertahan di sana, sementara suku bunga Jepang bertahan di 0. Seorang pedagang akan lama NZDJPY bisa menghasilkan 725 basis poin dalam hasil panen sendiri. . Pada basis leverage 10: 1, carry trade di NZDJPY bisa menghasilkan pengembalian tahunan 72,5 dari perbedaan suku bunga. Tanpa kontribusi apresiasi modal. Sekarang Anda bisa mengerti mengapa carry trade begitu populer Tapi sebelum Anda buru-buru keluar dan membeli pasangan dengan hasil tinggi berikutnya, perhatikan bahwa ketika carry trade dilepas, penurunan bisa cepat dan parah. Proses ini dikenal sebagai carry trade likuidasi dan terjadi ketika mayoritas spekulan memutuskan bahwa carry trade mungkin tidak memiliki potensi masa depan. Dengan setiap pedagang yang ingin keluar dari posisinya sekaligus, tawaran hilang dan keuntungan dari perbedaan suku bunga hampir tidak cukup untuk mengimbangi kerugian modal. Antisipasi adalah kunci sukses: waktu terbaik untuk posisi dalam carry adalah pada awal siklus pengetatan tingkat, yang memungkinkan trader untuk naik bergerak seiring dengan perbedaan tingkat suku bunga. (Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jenis perdagangan ini, lihat Currency Carry Trades 101.) Garis Bawah Setiap disiplin memiliki jargon tersendiri, dan pasar mata uang tidak berbeda. Berikut adalah beberapa istilah yang perlu diketahui yang akan membuat Anda terdengar seperti trader mata uang musiman: Cable. Sterling. Pound - nama alternatif untuk GBP Greenback. Uang julukan untuk dolar AS Swissie - nama panggilan untuk Swiss franc Aussie - nama panggilan untuk nama Kiwi - julukan dolar Australia untuk dolar Selandia Baru Loonie. Dolar kecil - julukan untuk dolar Kanada Gambar - istilah FX berkonotasi angka bulat seperti 1,2000 Yard - satu miliar unit, seperti pada saya menjual beberapa meter sterling. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko.